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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 109.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 301.00 | |
BT Marchandises | | | 190 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 421.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 517 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 168 321.00 | 147 052.00 | | 168 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 064.00 | 58 784.00 | | 57 064.00 |
DL TOTAL (I) | 234 847.00 | 215 299.00 | | 234 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 364.00 | 172 342.00 | | 169 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 58 122.00 | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | 43 726.00 | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 990.00 | 276 025.00 | | 282 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 837.00 | 491 324.00 | | 517 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 990.00 | 275 178.00 | | 282 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 123.00 | | 30 067.00 | 525 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 700.00 | | 22 875.00 | 344 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 832.00 | | 7 192.00 | 29 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 995.00 | 12 894.00 | | 288 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 405.00 | 12 894.00 | | 288 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 784.00 | 53 760.00 | 37 024.00 | 90 784.00 |
VW T.V.A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |