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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 272.00 | 41 587.00 | 5 685.00 | 47 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 397.00 | 60 858.00 | 291 538.00 | 352 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 491.00 | 102 445.00 | 553 046.00 | 655 491.00 |
BT Marchandises | 407 861.00 | | 407 861.00 | 407 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 617.00 | | 605 617.00 | 605 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 108.00 | 102 445.00 | 1 158 663.00 | 1 261 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 284 572.00 | 234 008.00 | | 284 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 50 565.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 309 408.00 | 294 035.00 | | 309 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 992.00 | 113 350.00 | | 95 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 929.00 | 145 939.00 | | 211 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 632.00 | 67 989.00 | | 72 632.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 255.00 | 327 277.00 | | 849 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 663.00 | 621 312.00 | | 1 158 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 167.00 | 327 277.00 | | 512 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 293.00 | | 267 198.00 | 388 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 405.00 | | 192 263.00 | 207 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 888.00 | | 29 935.00 | 30 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 20 421.00 | | 82 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | 20 421.00 | | 82 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 122 912.00 | 222 344.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 084.00 | 108 261.00 | 60 823.00 | 169 084.00 |
VW T.V.A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 255.00 | 512 167.00 | 222 344.00 | 849 255.00 |