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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 078.00 | | 721 078.00 | 721 078.00 |
BZ Autres créances | 1 367 130.00 | | 1 367 130.00 | 1 367 130.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 686.00 | | 1 368 686.00 | 1 368 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 764.00 | | 2 089 764.00 | 2 089 764.00 |
CU Autres participations | 721 078.00 | | 721 078.00 | 721 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 555 506.00 | 1 123 861.00 | | 1 555 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 323.00 | 431 645.00 | | 286 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 329.00 | 1 561 006.00 | | 1 847 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 435.00 | 94 310.00 | | 94 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 4 424.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 435.00 | 98 777.00 | | 242 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 764.00 | 1 659 783.00 | | 2 089 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 435.00 | 98 777.00 | | 242 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 369.00 | -2 473.00 | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 600.00 | 450 600.00 | | 303 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 277.00 | 18 955.00 | | 17 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 323.00 | 431 645.00 | | 286 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 078.00 | | | 721 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 078.00 | | | 721 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 130.00 | | | 1 367 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 130.00 | 1 367 130.00 | | 1 367 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 435.00 | 242 435.00 | | 242 435.00 |