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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 185.00 | 2 235.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 370.00 | 185.00 | 233 185.00 | 233 370.00 |
BZ Autres créances | 662 054.00 | | 662 054.00 | 662 054.00 |
CF Disponibilités | 6 434 637.00 | | 6 434 637.00 | 6 434 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 793.00 | | 7 097 793.00 | 7 097 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 163.00 | 185.00 | 7 330 978.00 | 7 331 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 300 410.00 | 937 406.00 | | 1 300 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 373.00 | 363 003.00 | | 5 946 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 252 284.00 | 1 305 910.00 | | 7 252 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | 53 221.00 | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 1 200.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | 389 417.00 | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 694.00 | 443 876.00 | | 78 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 978.00 | 1 749 786.00 | | 7 330 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 961 630.00 | | | 4 961 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961 630.00 | | | 4 961 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 127.00 | | | 720 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 127.00 | | | 720 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241 502.00 | | | 4 241 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 702.00 | -11 266.00 | | 134 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 523.00 | 401 601.00 | | 6 913 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 149.00 | 38 597.00 | | 967 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946 373.00 | 363 003.00 | | 5 946 373.00 |