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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 122.00 | 38 352.00 | 53 770.00 | 92 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 172.00 | 39 852.00 | 117 320.00 | 157 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CF Disponibilités | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 409.00 | | 327 409.00 | 327 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 581.00 | 39 852.00 | 444 729.00 | 484 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 3 319.00 | 2 494.00 | | 3 319.00 |
DH Report à nouveau | 72 928.00 | 38 989.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 277.00 | 34 764.00 | | 41 277.00 |
DL TOTAL (I) | 202 224.00 | 160 947.00 | | 202 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 184.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 015.00 | 17 046.00 | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 84 363.00 | | 86 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 286.00 | 116 906.00 | | 122 286.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 1 979.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 505.00 | 229 790.00 | | 242 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 729.00 | 390 737.00 | | 444 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 505.00 | 229 790.00 | | 242 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 506.00 | | 1 566.00 | 156 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 157 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 606.00 | | 516.00 | 91 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 1 050.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 028.00 | 9 825.00 | | 30 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 621.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 9 204.00 | | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 177.00 | 263 627.00 | 23 550.00 | 287 177.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 505.00 | 242 505.00 | | 242 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |