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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 546.00 | 8 009.00 | 11 536.00 | 19 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 189.00 | 9 509.00 | 52 680.00 | 62 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 778.00 | | 293 778.00 | 293 778.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 213 556.00 | | 213 556.00 | 213 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 131.00 | | 525 131.00 | 525 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 320.00 | 9 509.00 | 577 811.00 | 587 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 4 119.00 | 3 719.00 | | 4 119.00 |
DH Report à nouveau | 8 466.00 | 74 615.00 | | 8 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 936.00 | 34 351.00 | | 43 936.00 |
DL TOTAL (I) | 141 220.00 | 197 385.00 | | 141 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 053.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659.00 | 14 781.00 | | 16 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 109 912.00 | | 96 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 266.00 | 97 578.00 | | 111 266.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 4 011.00 | | 7 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | 5 502.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 591.00 | 421 837.00 | | 436 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 811.00 | 619 221.00 | | 577 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 591.00 | 231 837.00 | | 246 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 348.00 | | -15 159.00 | 162 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 999.00 | 62 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 999.00 | 19 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | | 7 247.00 | 97 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | -22 406.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 835.00 | 7 043.00 | 54 369.00 | 56 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 335.00 | 7 043.00 | 54 369.00 | 55 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 719.00 | 311 575.00 | 1 144.00 | 312 719.00 |
VW T.V.A. | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 591.00 | 246 591.00 | 190 000.00 | 436 591.00 |