| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 33 700.00 | 2 237.00 | 35 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 919.00 | 33 700.00 | 4 219.00 | 37 919.00 |
060 Stock marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
084 Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
110 Total général Actif | 50 709.00 | 33 700.00 | 17 009.00 | 50 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 977.00 | 70 092.00 | | 72 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 343.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 766.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 355.00 | 71 200.00 | | 74 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 940.00 | 16 323.00 | | 21 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | 1 840.00 | | -926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | 82.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 23 700.00 | 22 708.00 | | 23 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 801.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 245.00 | 23 966.00 | | 28 245.00 |
252 Charges sociales | 3 993.00 | 3 364.00 | | 3 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 237.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 809.00 | 69 321.00 | | 78 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 454.00 | 1 880.00 | | -4 454.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | 76.00 | | 1 185.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 227.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 037.00 | -1 343.00 | | -2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 631.00 | 3 065.00 | | -1 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 220.00 | | | 3 220.00 |