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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 34 350.00 | 1 587.00 | 35 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 919.00 | 34 350.00 | 3 569.00 | 37 919.00 |
060 Stock marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
110 Total général Actif | 45 269.00 | 34 350.00 | 10 920.00 | 45 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 971.00 | 72 977.00 | | 59 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 1 371.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 003.00 | 74 355.00 | | 61 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268.00 | 21 940.00 | | 19 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | -926.00 | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 279.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 23 151.00 | 23 700.00 | | 23 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 975.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 930.00 | 28 245.00 | | 18 930.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | 3 993.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 602.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 774.00 | 78 809.00 | | 65 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 772.00 | -4 454.00 | | -4 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | 399.00 | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | -2 037.00 | | -1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 812.00 | -1 631.00 | | -4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 674.00 | | | 2 674.00 |