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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 75 293.00 | 29 317.00 | 104 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 296.00 | 77 047.00 | 39 248.00 | 116 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 155.00 | 3 900.00 | 917 255.00 | 921 155.00 |
BZ Autres créances | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CF Disponibilités | 275 440.00 | | 275 440.00 | 275 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 873.00 | 3 900.00 | 1 275 973.00 | 1 279 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 169.00 | 80 947.00 | 1 315 222.00 | 1 396 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 914.00 | 365 914.00 | | 365 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 591.00 | 22 575.00 | | 36 591.00 |
DH Report à nouveau | 565 379.00 | 465 844.00 | | 565 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 481.00 | 113 551.00 | | -234 481.00 |
DL TOTAL (I) | 733 404.00 | 967 884.00 | | 733 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 63 566.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 257 641.00 | | 191 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 920.00 | 428 609.00 | | 313 920.00 |
EA Autres dettes | 73 985.00 | 189 160.00 | | 73 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 818.00 | 938 976.00 | | 581 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 222.00 | 1 906 861.00 | | 1 315 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 241.00 | 673 627.00 | 2 583 868.00 | 1 910 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 241.00 | 673 627.00 | 2 583 868.00 | 1 910 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 765.00 | 3 743 574.00 | | 2 611 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 246.00 | 3 630 023.00 | | 2 846 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 481.00 | 113 551.00 | | -234 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -97.00 | 9 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 116 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 104 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 043.00 | 18 883.00 | 4 879.00 | 63 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 289.00 | 18 883.00 | 4 879.00 | 61 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 057.00 | 3 900.00 | 21 057.00 | 21 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 057.00 | 3 900.00 | 21 057.00 | 21 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 057.00 | 3 900.00 | 21 057.00 | 21 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 21 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 191 813.00 | | 191 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
UX Autres créances clients | 921 155.00 | | | 921 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VC Groupe et associés | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VP Divers | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 365.00 | 1 004 434.00 | 9 931.00 | 1 014 365.00 |
VW T.V.A. | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 718.00 | 579 718.00 | | 579 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |