| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 8 164.00 | 3 736.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 18 766.00 | 11 565.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 230.00 | 26 930.00 | 15 301.00 | 42 230.00 |
BT Marchandises | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 108.00 | 26 930.00 | 74 178.00 | 101 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 225.00 | 3 762.00 | | 59 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | 55 463.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 69 943.00 | 68 025.00 | | 69 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 1 615.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 3 378.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 20 409.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236.00 | 25 402.00 | | 4 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 178.00 | 93 426.00 | | 74 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236.00 | 26 276.00 | | 4 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
FG Production vendue services | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 17 294.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 645.00 | 149 467.00 | | 82 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 727.00 | 94 004.00 | | 80 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | 55 463.00 | | 1 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 010.00 | | 15 220.00 | 27 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | 3 740.00 | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | | 11 480.00 | 18 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 422.00 | 2 508.00 | | 24 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 4.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | 2 504.00 | | 16 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |