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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 9 411.00 | 2 489.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 21 062.00 | 9 269.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 230.00 | 30 473.00 | 11 758.00 | 42 230.00 |
BT Marchandises | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 582.00 | 30 473.00 | 60 110.00 | 90 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 143.00 | 59 225.00 | | 61 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 900.00 | 1 918.00 | | -18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 51 042.00 | 69 943.00 | | 51 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 519.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 682.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641.00 | 108.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068.00 | 4 236.00 | | 9 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 110.00 | 74 178.00 | | 60 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 068.00 | 4 236.00 | | 9 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 440.00 | 82 645.00 | | 44 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341.00 | 80 727.00 | | 63 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 900.00 | 1 918.00 | | -18 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 930.00 | 3 543.00 | | 26 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 1 247.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 2 296.00 | | 18 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |