| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 400.00 | 125 668.00 | 14 732.00 | 140 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 619.00 | 171 558.00 | 567 061.00 | 738 619.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 678.00 | | 638 678.00 | 638 678.00 |
BZ Autres créances | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
CF Disponibilités | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 936.00 | | 845 936.00 | 845 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 555.00 | 171 558.00 | 1 412 997.00 | 1 584 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 429.00 | -526.00 | | 64 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 714.00 | 65 755.00 | | -65 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 515.00 | 73 229.00 | | 7 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 098.00 | 1 032 494.00 | | 1 068 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 031.00 | 95 323.00 | | 123 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 376.00 | 3 722.00 | | 105 376.00 |
EA Autres dettes | 108 978.00 | 123 231.00 | | 108 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 483.00 | 1 265 633.00 | | 1 405 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 997.00 | 1 338 862.00 | | 1 412 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 908.00 | 166 441.00 | 955 349.00 | 788 908.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 983.00 | 166 441.00 | 955 424.00 | 788 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 447.00 | 358 063.00 | | 988 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 161.00 | 292 308.00 | | 1 054 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 714.00 | 65 755.00 | | -65 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 972.00 | | 17 285.00 | 725 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 638.00 | 32 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 738 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 763.00 | | | 520 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 127.00 | | 2 273.00 | 138 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955.00 | | 15 012.00 | 21 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 179.00 | 5 379.00 | | 166 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 289.00 | 5 379.00 | | 120 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 621.00 | | 1 038 621.00 | 1 038 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 638 678.00 | | | 638 678.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VC Groupe et associés | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
VI Groupe et associés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 707.00 | 823 378.00 | 32 329.00 | 855 707.00 |
VW T.V.A. | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 483.00 | 366 862.00 | 1 038 621.00 | 1 405 483.00 |