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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 289.00 | 139 707.00 | 1 582.00 | 141 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 525.00 | 185 598.00 | 544 928.00 | 730 525.00 |
BT Marchandises | 247 742.00 | | 247 742.00 | 247 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 744.00 | | 875 744.00 | 875 744.00 |
BZ Autres créances | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 030.00 | 185 598.00 | 857 432.00 | 1 043 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -252 731.00 | | | -252 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 827.00 | | | -258 827.00 |
DL TOTAL (I) | -508 829.00 | | | -508 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 765.00 | | | 1 041 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
EA Autres dettes | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 261.00 | | | 1 366 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 432.00 | | | 857 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 105.00 | | | 1 365 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 525.00 | | | 730 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 763.00 | | | 520 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 416.00 | 3 181.00 | | 182 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 526.00 | 3 181.00 | | 136 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536 543.00 | | 536 543.00 | 536 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 543.00 | | 536 543.00 | 536 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 543.00 | | 536 543.00 | 536 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
UX Autres créances clients | 875 744.00 | 875 744.00 | | 875 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VC Groupe et associés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 765.00 | 1 041 765.00 | | 1 041 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 157.00 | -1 157.00 | | -1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 205.00 | 62 860.00 | 23 346.00 | 86 205.00 |
VW T.V.A. | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 105.00 | 1 365 105.00 | | 1 365 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
ST Autres comptes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |