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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 275.00 | 556.00 | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 26 894.00 | 5 839.00 | 32 733.00 |
040 Immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 496.00 | 27 168.00 | 16 328.00 | 43 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
072 Créances – Autres | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
084 Disponibilités | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
110 Total général Actif | 166 162.00 | 27 168.00 | 138 993.00 | 166 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 688.00 | 323 398.00 | | 424 688.00 |
222 Production stockée | 1 750.00 | -6 876.00 | | 1 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | 3 561.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 30 497.00 | 17 002.00 | | 30 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 785.00 | 337 085.00 | | 459 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 265.00 | 107 496.00 | | 147 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 171.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 118 646.00 | 111 261.00 | | 118 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 435.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 069.00 | 93 026.00 | | 89 069.00 |
252 Charges sociales | 23 056.00 | 20 005.00 | | 23 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | 6 023.00 | | 4 952.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 516.00 | 71.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 969.00 | 365 487.00 | | 384 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 816.00 | -28 402.00 | | 74 816.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 244.00 | 3 347.00 | | 22 244.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 920.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 940.00 | 5 693.00 | | 56 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | -974.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 373.00 | -30 672.00 | | 38 373.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |