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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 406.00 | 12 774.00 | 2 632.00 | 15 406.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 568.00 | 87 223.00 | 234 345.00 | 321 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 492.00 | 53 878.00 | 42 614.00 | 96 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BF Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 507.00 | 153 875.00 | 934 631.00 | 1 088 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | 1 000.00 | 3 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 202.00 | 13 750.00 | 160 452.00 | 174 202.00 |
BZ Autres créances | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
CF Disponibilités | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 055.00 | 14 750.00 | 502 306.00 | 517 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 562.00 | 168 625.00 | 1 436 937.00 | 1 605 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 369.00 | | 305 369.00 | 305 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | 6 406.00 | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | 88 655.00 | 75 386.00 | | 88 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 111.00 | 13 967.00 | | 21 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 263.00 | 152 575.00 | | 114 263.00 |
DL TOTAL (I) | 382 307.00 | 399 508.00 | | 382 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 620.00 | 201 949.00 | | 160 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 248.00 | 535 885.00 | | 510 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 275 822.00 | | 180 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 466.00 | 77 302.00 | | 101 466.00 |
EA Autres dettes | 102 005.00 | 439 653.00 | | 102 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 631.00 | 1 571 708.00 | | 1 054 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 937.00 | 1 971 215.00 | | 1 436 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 253.00 | 1 571 708.00 | | 474 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 648.00 | | 406 096.00 | 922 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 403.00 | | 53 753.00 | 490 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 31 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 787.00 | 1 450.00 | 1 088 507.00 | 238 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 787.00 | | 305 369.00 | 238 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | 306 154.00 | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 036.00 | | 46 024.00 | 372 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 803.00 | | 165.00 | 32 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 016.00 | 60 859.00 | | 93 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 3 136.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 377.00 | 57 723.00 | | 83 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | 4 600.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 13 750.00 | 4 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 13 750.00 | 4 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 133 333.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
UP Prêts | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 620.00 | 53 511.00 | 107 108.00 | 160 620.00 |
VI Groupe et associés | 110 248.00 | 36 979.00 | 73 270.00 | 110 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
VP Divers | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 533.00 | 372 987.00 | 8 546.00 | 381 533.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 631.00 | 474 253.00 | 313 711.00 | 1 054 631.00 |