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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 706.00 | 15 406.00 | 300.00 | 15 706.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 545.00 | | 550 545.00 | 550 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 703.00 | 210 712.00 | 293 991.00 | 504 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 366.00 | 58 523.00 | 452 843.00 | 511 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 834.00 | | 608 834.00 | 608 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 251.00 | 284 641.00 | 2 279 610.00 | 2 564 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | 1 209.00 | 2 821.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 493.00 | | 369 493.00 | 369 493.00 |
BZ Autres créances | 467 498.00 | | 467 498.00 | 467 498.00 |
CF Disponibilités | 408 158.00 | | 408 158.00 | 408 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 218.00 | 1 209.00 | 1 288 009.00 | 1 289 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 469.00 | 285 850.00 | 3 567 619.00 | 3 853 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 369.00 | | 305 369.00 | 305 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 400.00 | 119 700.00 | | 228 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 487.00 | 31 474.00 | | 1 014 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 160.00 | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 982.00 | 4 222.00 | | 5 982.00 |
DH Report à nouveau | 111 088.00 | 104 488.00 | | 111 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 404.00 | 8 800.00 | | -126 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 742.00 | 355 623.00 | | 329 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 895.00 | 632 467.00 | | 1 571 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 501.00 | 759 743.00 | | 685 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 828.00 | 439 350.00 | | 836 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 926.00 | 366 122.00 | | 347 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 411.00 | 61 863.00 | | 79 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 800.00 | | |
EA Autres dettes | 38 059.00 | 116 164.00 | | 38 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 68 670.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 724.00 | 1 990 712.00 | | 1 995 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 619.00 | 2 623 179.00 | | 3 567 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 508.00 | 928 229.00 | | 577 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 836 828.00 | | | 836 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 655.00 | | 1 482 603.00 | 1 722 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 55 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 950.00 | 19 057.00 | 2 564 251.00 | 621 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 950.00 | 11 657.00 | 1 624 903.00 | 621 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 187.00 | | 128 433.00 | 755 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 340.00 | | 1 329 169.00 | 929 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 128.00 | | 25 000.00 | 38 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 468.00 | 91 829.00 | 11 657.00 | 204 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 770.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 832.00 | 91 059.00 | 11 657.00 | 189 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 470.00 | 739.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 739.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 739.00 | | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 828.00 | 46 939.00 | 523 114.00 | 836 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 926.00 | 347 926.00 | | 347 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
UX Autres créances clients | 369 493.00 | 369 493.00 | | 369 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
VC Groupe et associés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 409.00 | 57 082.00 | 502 490.00 | 685 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 541.00 | 841 895.00 | 33 646.00 | 875 541.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 724.00 | 577 508.00 | 1 025 604.00 | 1 995 724.00 |