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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 12 882.00 | 6 848.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 7 761.00 | 6 194.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 9 798.00 | 9 476.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 511.00 | 30 441.00 | 32 069.00 | 62 511.00 |
BT Marchandises | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 508.00 | 15 708.00 | 253 800.00 | 269 508.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 334.00 | 15 708.00 | 512 626.00 | 528 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 846.00 | 46 150.00 | 544 696.00 | 590 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 760.00 | 51 495.00 | | 48 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | 5 065.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 184 238.00 | 158 761.00 | | 184 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 780.00 | 15 912.00 | | 33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 947.00 | 105 981.00 | | 70 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 183 826.00 | | 166 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | 15 622.00 | | 26 481.00 |
EA Autres dettes | 63 031.00 | 20 357.00 | | 63 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 457.00 | 341 701.00 | | 360 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 696.00 | 500 462.00 | | 544 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 715.00 | 341 701.00 | | 286 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 288.00 | | 820 288.00 | 820 288.00 |
FG Production vendue services | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 294.00 | | 923 294.00 | 923 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 528.00 | 5 237.00 | | 12 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 778.00 | 5 237.00 | | 18 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 334.00 | 8 103.00 | | 21 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 138.00 | 8 103.00 | | 25 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | -2 865.00 | | -6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 294.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 140.00 | 670 980.00 | | 954 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 663.00 | 665 914.00 | | 928 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 477.00 | 5 065.00 | | 25 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 660.00 | | 12 835.00 | 57 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 62 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 33 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 170.00 | | 2 560.00 | 17 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | | 8 559.00 | 29 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 1 716.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 922.00 | 5 699.00 | 4 179.00 | 28 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 693.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | 5 006.00 | 879.00 | 13 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 269 508.00 | | | 269 508.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 958.00 | 6 164.00 | 2 794.00 | 8 958.00 |
VI Groupe et associés | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 334.00 | 285 784.00 | 9 550.00 | 295 334.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 458.00 | 286 716.00 | 73 742.00 | 360 458.00 |