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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 18 194.00 | 1 536.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 856.00 | 4 711.00 | 10 145.00 | 14 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 810.00 | 12 959.00 | 17 851.00 | 30 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 403.00 | 35 864.00 | 563 539.00 | 599 403.00 |
BT Marchandises | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 765.00 | 37 639.00 | 207 125.00 | 244 765.00 |
BZ Autres créances | 288 541.00 | | 288 541.00 | 288 541.00 |
CF Disponibilités | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 997.00 | 37 639.00 | 954 357.00 | 991 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 399.00 | 73 503.00 | 1 517 896.00 | 1 591 399.00 |
CU Autres participations | 481 327.00 | | 481 327.00 | 481 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 840.00 | 100 000.00 | | 379 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 238.00 | 48 761.00 | | 74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 25 477.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 506 956.00 | 184 239.00 | | 506 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 365.00 | 33 782.00 | | 123 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 128.00 | 70 948.00 | | 581 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 2 043.00 | | 159 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | 26 481.00 | | 124 103.00 |
EA Autres dettes | 22 986.00 | 227 204.00 | | 22 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 941.00 | 360 458.00 | | 1 010 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 896.00 | 544 696.00 | | 1 517 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 123.00 | 286 716.00 | | 363 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 952.00 | 24 737.00 | | 14 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 512.00 | | 544 207.00 | 62 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 534 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 599 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 45 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | | 18 034.00 | 33 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 526 173.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 242.00 | 6 222.00 | 5 600.00 | 35 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 512.00 | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | 5 710.00 | 5 600.00 | 17 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | 21 931.00 | | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 708.00 | 21 931.00 | | 15 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 708.00 | 21 931.00 | | 15 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
UX Autres créances clients | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 005.00 | 40 315.00 | 60 478.00 | 107 005.00 |
VI Groupe et associés | 581 128.00 | | 581 128.00 | 581 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 739.00 | 275 739.00 | | 275 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 334.00 | 538 575.00 | 51 759.00 | 590 334.00 |
VW T.V.A. | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 941.00 | 363 123.00 | 641 606.00 | 1 010 941.00 |