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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 455.00 | 1 000.00 | 1 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 838.00 | 455.00 | 1 318 383.00 | 1 318 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 272.00 | 2 750.00 | 116 522.00 | 119 272.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 230.00 | 2 750.00 | 207 480.00 | 210 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 068.00 | 3 205.00 | 1 525 863.00 | 1 529 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
CU Autres participations | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727 200.00 | 618 277.00 | | 727 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 445.00 | 388 922.00 | | 432 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 645.00 | 1 018 199.00 | | 1 170 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 428.00 | 42 741.00 | | 45 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 428.00 | 42 741.00 | | 45 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 559.00 | 363 681.00 | | 237 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | 8 578.00 | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 2 160.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 992.00 | 61 575.00 | | 57 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 790.00 | 435 993.00 | | 309 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 863.00 | 1 496 933.00 | | 1 525 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 837.00 | 198 550.00 | | 200 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 436.00 | 5 047.00 | 11 355.00 | 1 302 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 436.00 | 5 047.00 | 9 900.00 | 1 302 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 741.00 | 45 428.00 | 42 741.00 | 42 741.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 491.00 | 45 428.00 | 42 741.00 | 45 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 428.00 | 42 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 883.00 | 197 883.00 | | 197 883.00 |
UX Autres créances clients | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 559.00 | 128 606.00 | 108 953.00 | 237 559.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 604.00 | 320 604.00 | | 320 604.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 790.00 | 200 837.00 | 108 953.00 | 309 790.00 |