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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 997.00 | | 138 997.00 | 138 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 952.00 | 11 355.00 | 1 275 597.00 | 1 286 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 501.00 | | 220 501.00 | 220 501.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 383 830.00 | | 383 830.00 | 383 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 908.00 | | 619 908.00 | 619 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 860.00 | 11 355.00 | 1 895 505.00 | 1 906 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
CU Autres participations | 1 119 500.00 | 9 900.00 | 1 109 600.00 | 1 119 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 702.00 | 1 075 518.00 | | 1 173 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 079.00 | 498 184.00 | | 457 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 780.00 | 1 584 702.00 | | 1 641 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 308.00 | 65 491.00 | | 67 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 308.00 | 65 491.00 | | 67 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | 8 680.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 45 906.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 835.00 | 74 230.00 | | 98 835.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 3 557.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 417.00 | 132 405.00 | | 186 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 505.00 | 1 782 598.00 | | 1 895 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 417.00 | 132 405.00 | | 186 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 955.00 | | 27 000.00 | 1 120 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 500.00 | | | 1 119 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 491.00 | 67 308.00 | 65 491.00 | 65 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 491.00 | 77 208.00 | 65 491.00 | 65 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 308.00 | 65 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
UX Autres créances clients | 220 501.00 | 220 501.00 | | 220 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |