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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 382.00 | 3 772.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 286.00 | 120 018.00 | 74 268.00 | 194 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 046.00 | 120 400.00 | 127 646.00 | 248 046.00 |
BN En cours de production de biens | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
BZ Autres créances | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 135.00 | 120 400.00 | 431 735.00 | 552 135.00 |
CU Autres participations | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 805.00 | 259 105.00 | | 259 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 700.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 269 273.00 | 268 605.00 | | 269 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739.00 | 30 215.00 | | 14 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753.00 | 11 600.00 | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 33 388.00 | | 100 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 575.00 | 28 490.00 | | 31 575.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 978.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 463.00 | 105 671.00 | | 162 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 735.00 | 374 275.00 | | 431 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 463.00 | 90 931.00 | | 162 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 321.00 | | | 244 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 077.00 | 20 322.00 | | 100 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 378.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 073.00 | 19 944.00 | | 100 073.00 |