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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 515.00 | 2 639.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 54.00 | 740.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 228.00 | 157 363.00 | 35 865.00 | 193 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 043.00 | 158 931.00 | 89 112.00 | 248 043.00 |
BN En cours de production de biens | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
BZ Autres créances | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
CF Disponibilités | 256 161.00 | | 256 161.00 | 256 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 368.00 | | 512 368.00 | 512 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 411.00 | 158 931.00 | 601 480.00 | 760 411.00 |
CU Autres participations | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 313.00 | 247 029.00 | | 217 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 088.00 | 284.00 | | 118 088.00 |
DL TOTAL (I) | 344 201.00 | 256 113.00 | | 344 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 3 100.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 300 527.00 | | 159 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 876.00 | 71 460.00 | | 94 876.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 970.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 280.00 | 376 057.00 | | 257 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 480.00 | 632 170.00 | | 601 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 712.00 | | 4 228.00 | 258 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 897.00 | 248 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 897.00 | 194 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 765.00 | | 4 153.00 | 204 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 193.00 | | 75.00 | 14 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 372.00 | 18 457.00 | 14 897.00 | 155 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 378.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 18 079.00 | 14 897.00 | 154 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 280.00 | 257 280.00 | | 257 280.00 |