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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 1 045.00 | 6 233.00 | 7 278.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 1 017.00 | 28 994.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 5 880.00 | 20 447.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 707.00 | 4 676.00 | 24 031.00 | 28 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 172.00 | 12 617.00 | 132 555.00 | 145 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 599.00 | 12 617.00 | 163 982.00 | 176 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 613.00 | 48 030.00 | | 60 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 12 583.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 68 603.00 | 66 113.00 | | 68 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 531.00 | 3 743.00 | | 74 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 6 773.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 7 184.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 7 222.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 380.00 | 24 922.00 | | 95 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 982.00 | 91 035.00 | | 163 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 839.00 | 24 922.00 | | 31 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
FG Production vendue services | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | 2 052.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 815.00 | 142 708.00 | | 151 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 325.00 | 130 125.00 | | 149 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 12 583.00 | | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 531.00 | 10 991.00 | 45 855.00 | 74 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VP Divers | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011.00 | 8 161.00 | 850.00 | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 380.00 | 31 839.00 | 45 855.00 | 95 380.00 |