| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 5 897.00 | 1 381.00 | 7 278.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 5 018.00 | 24 992.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 13 035.00 | 13 292.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 11 975.00 | 16 801.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 242.00 | 35 925.00 | 109 317.00 | 145 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BT Marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 183.00 | 35 925.00 | 139 258.00 | 175 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 583.00 | 63 103.00 | | 63 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 481.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 70 445.00 | 69 083.00 | | 70 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 364.00 | 63 541.00 | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 3 033.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 9 761.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868.00 | 4 912.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 813.00 | 81 246.00 | | 68 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 258.00 | 150 330.00 | | 139 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 815.00 | 28 883.00 | | 27 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -60.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 319.00 | 139 244.00 | | 157 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 957.00 | 138 763.00 | | 155 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | 481.00 | | 1 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 172.00 | | 69.00 | 145 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 044.00 | | 69.00 | 85 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 530.00 | 11 395.00 | | 24 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 2 426.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 8 969.00 | | 21 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 364.00 | 11 366.00 | 40 998.00 | 52 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119.00 | 9 269.00 | 850.00 | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 813.00 | 27 815.00 | 40 998.00 | 68 813.00 |