| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 128.00 | 7 990.00 | 2 138.00 | 10 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 5 910.00 | 1 417.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455.00 | 13 900.00 | 3 556.00 | 17 455.00 |
BN En cours de production de biens | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 501.00 | 13 900.00 | 174 601.00 | 188 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 450.00 | | 698 450.00 | 698 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 450.00 | | 698 450.00 | 698 450.00 |
FM Production stockée | | | 21 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 506.00 | | | 719 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 093.00 | | | 709 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 873.00 | | 583.00 | 16 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | | 583.00 | 16 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 2 311.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 2 311.00 | | 11 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
ST Autres comptes | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YT Sous‐traitance | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 542.00 | | | 216 542.00 |