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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 257.00 | 12 941.00 | 3 315.00 | 16 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 387.00 | 7 383.00 | 2 004.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644.00 | 20 324.00 | 5 320.00 | 25 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 800.00 | 20 324.00 | 235 476.00 | 255 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 154.00 | 135 504.00 | | 125 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | -10 250.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 127 697.00 | 126 254.00 | | 127 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 900.00 | 50 000.00 | | 45 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 9 126.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 13 882.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 56 937.00 | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 4 537.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 779.00 | 134 482.00 | | 107 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 476.00 | 260 736.00 | | 235 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 443.00 | 75 356.00 | | 64 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 659.00 | | 1 078 659.00 | 1 078 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 659.00 | | 1 078 659.00 | 1 078 659.00 |
FM Production stockée | | | -65 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | 4 341.00 | | 5 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 007.00 | 18 784.00 | | 15 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 1 230.00 | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 296.00 | 1 230.00 | | 37 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 1 169.00 | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 1 169.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 234.00 | 61.00 | | 34 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 207.00 | 673 349.00 | | 1 056 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 765.00 | 683 599.00 | | 1 054 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | -10 250.00 | | 1 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 652.00 | 10 575.00 | | 53 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 134.00 | | 3 330.00 | 23 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 25 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 25 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 134.00 | | 3 330.00 | 23 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861.00 | 1 514.00 | 51.00 | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 1 514.00 | 51.00 | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 144 182.00 | 144 182.00 | | 144 182.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 900.00 | 9 889.00 | 36 011.00 | 45 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 779.00 | 64 443.00 | 43 336.00 | 107 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 3 554.00 | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | 2 025.00 | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 111 672.00 | 73 569.00 | | 111 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 574.00 | 3 763.00 | | 4 574.00 |
YT Sous‐traitance | 434 114.00 | 183 126.00 | | 434 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 789.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 373.00 | 5 343.00 | | 6 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 679.00 | 39 305.00 | | 68 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 920.00 | 42 677.00 | | 57 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 210.00 | 263 682.00 | | 560 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |