| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 1 140 776.00 | | 1 140 776.00 | 1 140 776.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 776.00 | | 1 140 776.00 | 1 140 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 945.00 | | 1 140 945.00 | 1 140 945.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 659.00 | -59 982.00 | | -68 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 564.00 | -8 677.00 | | -9 564.00 |
DL TOTAL (I) | -77 223.00 | -67 659.00 | | -77 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 306.00 | 985 345.00 | | 1 214 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 4 725.00 | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 168.00 | 1 190 070.00 | | 1 218 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 945.00 | 1 122 411.00 | | 1 140 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 168.00 | | | 1 218 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 504.00 | 22 158.00 | | 18 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 068.00 | 30 836.00 | | 28 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 564.00 | -8 677.00 | | -9 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 340.00 | 1 196 340.00 | | 1 196 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 034.00 | | | 600 034.00 |
VP Divers | 1 140 776.00 | | | 1 140 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 776.00 | 1 140 776.00 | | 1 140 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 168.00 | 1 218 168.00 | | 1 218 168.00 |