| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 1 175 734.00 | | 1 175 734.00 | 1 175 734.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 817.00 | | 1 175 817.00 | 1 175 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 985.00 | | 1 175 985.00 | 1 175 985.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 223.00 | -68 659.00 | | -78 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786.00 | -9 564.00 | | -2 786.00 |
DL TOTAL (I) | -80 008.00 | -77 223.00 | | -80 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 37.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 042.00 | 1 214 306.00 | | 1 252 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 824.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 994.00 | 1 218 168.00 | | 1 255 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 985.00 | 1 140 945.00 | | 1 175 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 994.00 | 1 218 168.00 | | 1 255 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 37.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801.00 | 18 505.00 | | 16 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 587.00 | 28 069.00 | | 19 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 786.00 | -9 564.00 | | -2 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 872.00 | 1 233 872.00 | | 1 233 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -203.00 | | | -203.00 |
VP Divers | 1 175 734.00 | 1 175 734.00 | | 1 175 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 734.00 | 1 175 734.00 | | 1 175 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 994.00 | 1 255 994.00 | | 1 255 994.00 |