| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 12 683.00 | 141.00 | 12 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 824.00 | 12 683.00 | 4 141.00 | 16 824.00 |
BT Marchandises | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 805.00 | 12 683.00 | 129 122.00 | 141 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 265.00 | 58 253.00 | | 64 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | 6 013.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 92 935.00 | 75 265.00 | | 92 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 24 434.00 | | 23 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 9 503.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | 11 041.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 187.00 | 44 977.00 | | 36 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 122.00 | 120 243.00 | | 129 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 187.00 | 44 977.00 | | 36 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
FG Production vendue services | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | -99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 1 061.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 911.00 | 134 048.00 | | 136 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 241.00 | 128 035.00 | | 119 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 670.00 | 6 013.00 | | 17 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 724.00 | | 4 000.00 | 13 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 16 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 12 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 215.00 | 900.00 | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 215.00 | 900.00 | 13 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |