| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 330.00 | 22 495.00 | 22 835.00 | 45 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 501.00 | 15 385.00 | 116.00 | 15 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 462.00 | 37 880.00 | 23 582.00 | 61 462.00 |
BT Marchandises | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 577.00 | | 212 577.00 | 212 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 039.00 | 37 880.00 | 236 159.00 | 274 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 704.00 | 77 692.00 | | 116 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 642.00 | 39 012.00 | | 49 642.00 |
DL TOTAL (I) | 177 346.00 | 127 704.00 | | 177 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | 26 041.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 23 199.00 | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 22 533.00 | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 813.00 | 71 773.00 | | 58 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 159.00 | 199 477.00 | | 236 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 813.00 | 71 773.00 | | 58 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
FG Production vendue services | 330 147.00 | | 330 147.00 | 330 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 323.00 | | 413 323.00 | 413 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 6 075.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 369.00 | 270 918.00 | | 413 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 727.00 | 231 906.00 | | 363 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 642.00 | 39 012.00 | | 49 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 431.00 | | 11 031.00 | 50 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 831.00 | | 11 000.00 | 49 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 5 444.00 | | 32 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | 5 444.00 | | 32 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |