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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 160.00 | 107 666.00 | 5 494.00 | 113 160.00 |
040 Immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 696.00 | 108 361.00 | 20 335.00 | 128 696.00 |
060 Stock marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
072 Créances – Autres | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
084 Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
110 Total général Actif | 227 593.00 | 108 361.00 | 119 232.00 | 227 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 733 317.00 | 758 552.00 | | 733 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 250.00 | 6 300.00 | | 14 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 456.00 | 764 855.00 | | 748 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 667.00 | 612 146.00 | | 545 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 518.00 | 13 857.00 | | 9 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 703.00 | -48.00 | | 6 703.00 |
242 Autres charges externes. | 67 364.00 | 75 441.00 | | 67 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 2 867.00 | | 3 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 115.00 | 62 461.00 | | 82 115.00 |
252 Charges sociales | 10 406.00 | 9 789.00 | | 10 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 8 202.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 1 164.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 774.00 | 785 880.00 | | 727 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 682.00 | -21 025.00 | | 20 682.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 340.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 463.00 | -21 381.00 | | 20 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |