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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 330.00 | 109 535.00 | 10 795.00 | 120 330.00 |
040 Immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 866.00 | 110 230.00 | 25 636.00 | 135 866.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
072 Créances – Autres | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
084 Disponibilités | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
110 Total général Actif | 259 676.00 | 110 230.00 | 149 446.00 | 259 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 826 092.00 | 733 317.00 | | 826 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 14 250.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 883.00 | | |
230 Autres produits | 2 764.00 | 5.00 | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 856.00 | 748 456.00 | | 843 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 777.00 | 545 667.00 | | 613 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 215.00 | 9 518.00 | | 6 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 096.00 | 6 703.00 | | 8 096.00 |
242 Autres charges externes. | 68 621.00 | 67 364.00 | | 68 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | 3 733.00 | | 4 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 488.00 | 82 115.00 | | 95 488.00 |
252 Charges sociales | 17 803.00 | 10 406.00 | | 17 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 715.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 553.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 726.00 | 727 774.00 | | 816 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 130.00 | 20 682.00 | | 27 130.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 044.00 | 20 463.00 | | 25 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |