| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 2 509.00 | 2 425.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 28 012.00 | 38 681.00 | 66 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 868.00 | 30 521.00 | 87 347.00 | 117 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 681.00 | 116.00 | 163 565.00 | 163 681.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 628.00 | 116.00 | 241 512.00 | 241 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 496.00 | 30 637.00 | 328 859.00 | 359 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 962.00 | 101 027.00 | | 117 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 778.00 | 28 770.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 159 240.00 | 135 297.00 | | 159 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 297.00 | 59 676.00 | | 50 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 5 520.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 22 710.00 | | 35 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 600.00 | 80 779.00 | | 75 600.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 3 277.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 619.00 | 171 964.00 | | 169 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 859.00 | 307 261.00 | | 328 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 890.00 | | 1 049 890.00 | 1 049 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 890.00 | | 1 049 890.00 | 1 049 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 252.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 4 669.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 626.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 626.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 085.00 | 4 043.00 | | -6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 2 483.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 753.00 | 885 967.00 | | 1 058 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 974.00 | 857 197.00 | | 1 022 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 778.00 | 28 770.00 | | 35 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 270.00 | 23 418.00 | | 29 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 572.00 | | 7 196.00 | 122 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 117 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 71 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 275.00 | | 5 253.00 | 78 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 297.00 | | 1 943.00 | 44 297.00 |