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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 7.00 | 236.00 | 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 8 215.00 | 8 469.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 939.00 | 62 498.00 | 58 441.00 | 120 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 038.00 | 70 720.00 | 133 318.00 | 204 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 566.00 | 116.00 | 252 450.00 | 252 566.00 |
BZ Autres créances | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 586.00 | 116.00 | 297 470.00 | 297 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 624.00 | 70 836.00 | 430 788.00 | 501 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 400.00 | 153 741.00 | | 188 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 791.00 | 46 737.00 | | -8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 185 109.00 | 205 977.00 | | 185 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 742.00 | 32 773.00 | | 71 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 5 613.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 50 524.00 | | 60 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 037.00 | 66 851.00 | | 107 037.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 499.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 679.00 | 158 259.00 | | 245 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 788.00 | 364 237.00 | | 430 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 337.00 | 140 401.00 | | 198 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 073.00 | | 1 366 073.00 | 1 366 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 073.00 | | 1 366 073.00 | 1 366 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 542.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 542.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 697.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 5 070.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 5 767.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | -2 225.00 | | -4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 7 750.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 111.00 | 1 173 002.00 | | 1 384 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 902.00 | 1 126 266.00 | | 1 392 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 791.00 | 46 737.00 | | -8 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 544.00 | 22 207.00 | | 20 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 116.00 | | 72 322.00 | 133 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 204 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 137 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 034.00 | | 65 989.00 | 73 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 082.00 | | 6 090.00 | 60 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 749.00 | 28 516.00 | 546.00 | 42 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 28 509.00 | 546.00 | 42 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
UX Autres créances clients | 252 566.00 | 252 566.00 | | 252 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 742.00 | 24 400.00 | 47 342.00 | 71 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 150.00 | 287 978.00 | 66 172.00 | 354 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 679.00 | 198 337.00 | 47 342.00 | 245 679.00 |