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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 19 804.00 | 9 148.00 | 28 953.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 153.00 | 19 804.00 | 64 348.00 | 84 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
110 Total général Actif | 135 751.00 | 19 804.00 | 115 946.00 | 135 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
252 Charges sociales | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |