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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 571.00 | 23 720.00 | 5 850.00 | 29 571.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 771.00 | 23 720.00 | 61 050.00 | 84 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
084 Disponibilités | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
110 Total général Actif | 141 277.00 | 23 720.00 | 117 557.00 | 141 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 843.00 | | | 139 843.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
252 Charges sociales | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | | | 4 045.00 |