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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 073.00 | | 357 073.00 | 357 073.00 |
AP Constructions | 1 428 292.00 | 262 835.00 | 1 165 457.00 | 1 428 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 920.00 | 262 835.00 | 1 526 084.00 | 1 788 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 818 012.00 | | 818 012.00 | 818 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 071.00 | | 873 071.00 | 873 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 991.00 | 262 835.00 | 2 399 155.00 | 2 661 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
DL TOTAL (I) | 269 595.00 | | | 269 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 054.00 | | | 1 248 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 055.00 | | | 481 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EA Autres dettes | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 561.00 | | | 2 129 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 155.00 | | | 2 399 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 975.00 | | | 969 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 316.00 | | 299 316.00 | 299 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 316.00 | | 299 316.00 | 299 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 774.00 | | | 1 079 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 796.00 | | | 810 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 978.00 | | | 268 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 090.00 | | | 1 379 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 496.00 | | | 1 110 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 055.00 | 481 055.00 | | 481 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 417.00 | 361 417.00 | | 361 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 054.00 | 88 469.00 | 401 588.00 | 1 248 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613.00 | 55 059.00 | 3 554.00 | 58 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 561.00 | 969 975.00 | 401 588.00 | 2 129 561.00 |