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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 073.00 | | 357 073.00 | 357 073.00 |
AP Constructions | 1 428 292.00 | 298 742.00 | 1 129 551.00 | 1 428 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 920.00 | 298 742.00 | 1 490 178.00 | 1 788 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 325.00 | 31 960.00 | 45 366.00 | 77 325.00 |
BZ Autres créances | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
CF Disponibilités | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 621.00 | 31 960.00 | 175 661.00 | 207 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 540.00 | 330 702.00 | 1 665 839.00 | 1 996 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
DL TOTAL (I) | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 478.00 | | | 1 151 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 643.00 | | | 1 568 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 839.00 | | | 1 665 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 298.00 | | | 515 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 139.00 | | 325 139.00 | 325 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 139.00 | | 325 139.00 | 325 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 015.00 | | | 326 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 819.00 | | | 229 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 478.00 | 98 133.00 | 408 605.00 | 1 151 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 209.00 | 190 655.00 | 3 554.00 | 194 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 643.00 | 515 298.00 | 408 605.00 | 1 568 643.00 |