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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 700.00 | 5 589.00 | 132 111.00 | 137 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 077.00 | 9 965.00 | 132 111.00 | 142 077.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 188.00 | 9 965.00 | 137 222.00 | 147 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -123 071.00 | -119 441.00 | | -123 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 556.00 | -3 630.00 | | 78 556.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 99 668.00 | 21 112.00 | | 99 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 465.00 | 35 303.00 | | 37 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 886.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 554.00 | 37 278.00 | | 37 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 222.00 | 58 389.00 | | 137 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236.00 | 3 630.00 | | 2 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 556.00 | -3 630.00 | | 78 556.00 |