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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 678.00 | | 401 678.00 | 401 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 328.00 | | 432 328.00 | 432 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 3 890.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 51 901.00 | 5 638.00 | | 51 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 838.00 | 48 698.00 | | 205 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 064.00 | 201 158.00 | | 404 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 555.00 | 23 855.00 | | 25 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 843.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 264.00 | 24 789.00 | | 28 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 328.00 | 225 948.00 | | 432 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -91.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 932.00 | | | 242 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 932.00 | 52 000.00 | | 362 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 094.00 | 3 302.00 | | 157 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 838.00 | 48 698.00 | | 205 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 077.00 | | 30 650.00 | 142 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 700.00 | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 077.00 | 30 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 377.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 700.00 | | 30 650.00 | 137 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |