| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 934.00 | 69 723.00 | 35 211.00 | 104 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 072.00 | 74 979.00 | 104 093.00 | 179 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 843.00 | | 309 843.00 | 309 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 914.00 | 74 979.00 | 413 935.00 | 488 914.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DK Provisions réglementées | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 935.00 | | | 413 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 894.00 | | 869 894.00 | 869 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 894.00 | | 869 894.00 | 869 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 816.00 | | | 885 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 162.00 | | | 816 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 714.00 | | 11 357.00 | 167 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 832.00 | | 11 357.00 | 98 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 178.00 | 7 801.00 | | 67 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 178.00 | 7 801.00 | | 67 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145.00 | 1 900.00 | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 1 900.00 | | 1 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 293.00 | 52 943.00 | 1 350.00 | 54 293.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YT Sous‐traitance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 240.00 | | | 87 240.00 |