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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 5 389.00 | 3 486.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 934.00 | 79 396.00 | 25 537.00 | 104 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 691.00 | 84 786.00 | 97 905.00 | 182 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 181.00 | 1 318.00 | 54 863.00 | 56 181.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 262 382.00 | | 262 382.00 | 262 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 480.00 | 1 318.00 | 344 162.00 | 345 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 171.00 | 86 104.00 | 442 067.00 | 528 171.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DK Provisions réglementées | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 310 014.00 | | | 310 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 240.00 | | 913 240.00 | 913 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 240.00 | | 913 240.00 | 913 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 334.00 | | | 932 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 224.00 | | | 876 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 072.00 | | 3 619.00 | 179 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 190.00 | | 3 619.00 | 110 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 979.00 | 9 807.00 | | 74 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 979.00 | 9 807.00 | | 74 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 045.00 | 1 900.00 | | 3 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 3 218.00 | | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 998.00 | 77 648.00 | 1 350.00 | 78 998.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |