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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 148.00 | 1 800.00 | 637 348.00 | 639 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 12 880.00 | 10 927.00 | 23 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 956.00 | 14 680.00 | 648 276.00 | 662 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 950.00 | 14 680.00 | 733 270.00 | 747 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 788.00 | 13 858.00 | | 15 788.00 |
DG Autres réserves | 111 614.00 | 110 463.00 | | 111 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | 38 581.00 | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 519 725.00 | 518 240.00 | | 519 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 947.00 | 69 267.00 | | 25 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 479.00 | 100 317.00 | | 112 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 20 741.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 197.00 | 63 997.00 | | 43 197.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 27.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 545.00 | 254 349.00 | | 213 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 270.00 | 772 589.00 | | 733 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 545.00 | 228 431.00 | | 213 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 681.00 | | 1 216 681.00 | 1 216 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 681.00 | | 1 216 681.00 | 1 216 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | 3 389.00 | | 2 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 500.00 | 112 855.00 | | 109 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 571.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 720.00 | 1 177 306.00 | | 1 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 735.00 | 1 138 724.00 | | 1 182 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 984.00 | 38 581.00 | | 36 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 469.00 | | 2 487.00 | 660 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 148.00 | | | 639 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | | 2 487.00 | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 578.00 | 3 101.00 | | 11 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 3 101.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VI Groupe et associés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 545.00 | 213 545.00 | | 213 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 592.00 | 31 412.00 | | 34 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | 11 064.00 | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 177 002.00 | 174 691.00 | | 177 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 715.00 | 57 963.00 | | 73 715.00 |
YT Sous‐traitance | 63 584.00 | 60 038.00 | | 63 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 2 801.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 448.00 | 34 213.00 | | 37 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 935.00 | 235 150.00 | | 242 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 207.00 | 33 795.00 | | 31 207.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 240.00 | 303 756.00 | | 321 240.00 |