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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 148.00 | 1 800.00 | 637 348.00 | 639 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 056.00 | 17 965.00 | 11 091.00 | 29 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 915.00 | 19 765.00 | 659 149.00 | 678 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 314.00 | 19 765.00 | 784 548.00 | 804 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
DG Autres réserves | 47 110.00 | 111 249.00 | | 47 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 638.00 | -28 639.00 | | 91 638.00 |
DL TOTAL (I) | 511 724.00 | 455 586.00 | | 511 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 163 773.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 23 833.00 | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | 65 964.00 | | 62 703.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 79.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 824.00 | 253 648.00 | | 272 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 548.00 | 709 234.00 | | 784 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 778.00 | 253 648.00 | | 149 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 531.00 | | 14 383.00 | 664 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 148.00 | | | 639 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | | 14 383.00 | 25 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 2 714.00 | | 17 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 2 714.00 | | 15 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 340.00 | 20 293.00 | 81 785.00 | 143 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 824.00 | 149 778.00 | 81 785.00 | 272 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 530.00 | 46 412.00 | | 55 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 907.00 | 9 366.00 | | 7 907.00 |
ST Autres comptes | 205 999.00 | 187 451.00 | | 205 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 432.00 | 80 692.00 | | 85 432.00 |
YT Sous‐traitance | 18 671.00 | 25 252.00 | | 18 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | 3 296.00 | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 641.00 | 49 708.00 | | 59 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 955.00 | 265 135.00 | | 310 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 211.00 | 30 824.00 | | 41 211.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 009.00 | 302 761.00 | | 318 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |