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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
072 Créances – Autres | 630 344.00 | | 630 344.00 | 630 344.00 |
084 Disponibilités | 605 465.00 | | 605 465.00 | 605 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265 236.00 | | 1 265 236.00 | 1 265 236.00 |
110 Total général Actif | 1 379 236.00 | | 1 379 236.00 | 1 379 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 830 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 356 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
BZ Autres créances | 619 132.00 | | 619 132.00 | 619 132.00 |
CF Disponibilités | 814 106.00 | | 814 106.00 | 814 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 593.00 | | 1 496 593.00 | 1 496 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 593.00 | | 1 643 593.00 | 1 643 593.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 090 647.00 | 830 542.00 | | 1 090 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 678.00 | 310 105.00 | | 299 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 925.00 | 1 356 247.00 | | 1 605 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 6 391.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 452.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 268.00 | 16 147.00 | | 25 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 668.00 | 22 990.00 | | 37 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 593.00 | 1 379 236.00 | | 1 643 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 541.00 | | | 7 541.00 |