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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 663.00 | | 418 663.00 | 418 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
BZ Autres créances | 1 004 463.00 | | 1 004 463.00 | 1 004 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 548.00 | | 1 954 548.00 | 1 954 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 211.00 | | 2 373 211.00 | 2 373 211.00 |
CU Autres participations | 293 663.00 | | 293 663.00 | 293 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 570 615.00 | 1 340 325.00 | | 1 570 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 432.00 | 280 290.00 | | 344 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 647.00 | 1 836 215.00 | | 2 130 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 423.00 | 109 297.00 | | 206 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 3 514.00 | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | 17 323.00 | | 33 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 564.00 | 130 135.00 | | 242 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 211.00 | 1 966 350.00 | | 2 373 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 564.00 | 130 135.00 | | 242 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 453.00 | | | -34 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 082.00 | | 9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 823.00 | 471 942.00 | | 590 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 391.00 | 191 651.00 | | 246 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 432.00 | 280 290.00 | | 344 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | 271 663.00 | 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | 271 663.00 | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 823.00 | 183 823.00 | | 183 823.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 247.00 | 1 002 247.00 | | 1 002 247.00 |
VI Groupe et associés | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 309.00 | 1 315 309.00 | | 1 315 309.00 |
VW T.V.A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |