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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 503.00 | 14 232.00 | 6 271.00 | 20 503.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 264.00 | 16 273.00 | 239 992.00 | 256 264.00 |
060 Stock marchandises | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 031.00 | 535.00 | 29 496.00 | 30 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
088 Caisse | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 795.00 | 535.00 | 67 260.00 | 67 795.00 |
110 Total général Actif | 324 059.00 | 16 808.00 | 307 251.00 | 324 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 761.00 | 439 568.00 | | 418 761.00 |
230 Autres produits | 744.00 | 17.00 | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 505.00 | 439 585.00 | | 419 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 383.00 | 141 549.00 | | 126 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 273.00 | -172.00 | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 86 924.00 | 94 727.00 | | 86 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 5 998.00 | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 351.00 | 133 507.00 | | 147 351.00 |
252 Charges sociales | 55 839.00 | 48 439.00 | | 55 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | 2 992.00 | | 2 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 535.00 | | | 535.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 106.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 868.00 | 427 146.00 | | 427 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 363.00 | 12 439.00 | | -8 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 933.00 | | |
294 Charges financières | 961.00 | 942.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 2 145.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 533.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 634.00 | 10 752.00 | | -9 634.00 |