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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 16 854.00 | 6 118.00 | 22 971.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 733.00 | 18 894.00 | 239 838.00 | 258 733.00 |
060 Stock marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
088 Caisse | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
110 Total général Actif | 333 228.00 | 18 894.00 | 314 334.00 | 333 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 978.00 | 418 761.00 | | 469 978.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 744.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 000.00 | 419 505.00 | | 471 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 617.00 | 126 383.00 | | 162 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 1 273.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 90 489.00 | 86 924.00 | | 90 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 6 912.00 | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 374.00 | 147 351.00 | | 151 374.00 |
252 Charges sociales | 57 382.00 | 55 839.00 | | 57 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 2 139.00 | | 2 621.00 |
256 Dotations aux provisions | | 535.00 | | |
262 Autres charges | 1 000.00 | 512.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 317.00 | 427 868.00 | | 470 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | -8 363.00 | | 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 961.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | 285.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 25.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 575.00 | -9 634.00 | | -1 575.00 |