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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 425.00 | 10 741.00 | 4 685.00 | 15 425.00 |
040 Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 965.00 | 10 741.00 | 172 225.00 | 182 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
110 Total général Actif | 198 043.00 | 10 741.00 | 187 302.00 | 198 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 806.00 | 157 568.00 | | 153 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 936.00 | | |
230 Autres produits | 6 993.00 | 5 897.00 | | 6 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 799.00 | 164 401.00 | | 160 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 575.00 | 44 482.00 | | 45 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | 569.00 | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 408.00 | 4 775.00 | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 34 347.00 | 34 719.00 | | 34 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 317.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 287.00 | 55 423.00 | | 50 287.00 |
252 Charges sociales | 8 408.00 | 10 072.00 | | 8 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | 1 330.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 228.00 | 152 699.00 | | 142 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 571.00 | 11 702.00 | | 18 571.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 286.00 | 2 032.00 | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 1 025.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 123.00 | 8 649.00 | | 15 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 215.00 | | | 182 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |