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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 17 919.00 | 7 468.00 | 25 387.00 |
040 Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 927.00 | 17 919.00 | 175 008.00 | 192 927.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
110 Total général Actif | 223 511.00 | 17 919.00 | 205 592.00 | 223 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 848.00 | 143 948.00 | | 145 848.00 |
230 Autres produits | 27 089.00 | 8 474.00 | | 27 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 937.00 | 152 422.00 | | 172 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 228.00 | 43 684.00 | | 41 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -206.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 873.00 | 1 935.00 | | 4 873.00 |
242 Autres charges externes. | 38 679.00 | 36 033.00 | | 38 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -453.00 | | | -453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 933.00 | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 385.00 | 54 602.00 | | 47 385.00 |
252 Charges sociales | 4 410.00 | 8 186.00 | | 4 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | 2 638.00 | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 1 287.00 | 2.00 | | 1 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 728.00 | 147 808.00 | | 141 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 209.00 | 4 614.00 | | 31 209.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 12.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 727.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | 821.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 830.00 | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 808.00 | 4 611.00 | | 28 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 301.00 | | | 7 301.00 |